Contabil 1.1331.0.1837 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/12/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 4200000 0 0 0 4000000 0 0 200000 333457,58 3552310,09 447689,91 3.1.90.03.00.00 PENSÕES 1000000 0 0 0 900000 0 0 100000 63060,08 703181,45 196818,55 Contratação por Tempo Determinado 5344737,84 3643763,42 1351607,9 727181,64 7413546,91 0 0 223346,45 700474,63 7374835,39 38711,52 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 19403049,12 4306050,51 5464389,5 1366935,12 17178952,46 0 10139,25 1075896,92 1536929,71 16927306,39 241506,82 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2687017,11 1005195,96 977473,75 321675,07 2626973,13 93392,65 93953,95 181720,14 256784,46 2269740,62 263278,56 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 7500 0 2000 0 1267 0 0 4233 0 1267 0 Sentenças Judiciais 399000 0 300000 0 0 0 0 99000 0 0 0 3.1.90.91.00.00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 46914 0 52763,88 0 0 2322,12 4058,76 44646,36 8117,52 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 1958210 981376,11 601451,81 192588,45 2070284,86 0 0 267849,44 192147 1876049,1 194235,76 Juros sobre a Dívida por Contrato 733000 626823,37 27323,01 72954,11 1485286,94 43709,98 156109,76 3323,18 110355,93 1268391,05 60786,13 3.2.90.21.00.00 3.3.30.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.40.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 112000 43000 0 0 146796,2 0 0 8203,8 316,35 146479,85 316,35 Subvenções Sociais 982000 100000 304726,37 0 804000 30000 30000 3273,63 80000 693330 80670 3.3.50.43.00.00 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 0 31511,64 0 178488,36 0 0 0 14951,03 164384,33 14104,03 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 571000 14942,23 45642,36 29874,22 441058,3 20655,98 40742,89 139984,46 49458,26 364212,3 36103,11 Material de Consumo 7524556,34 4783772,89 2026557,7 979511,17 8730208,76 28371,93 29869,25 1581432,02 908446,95 7728767,09 971572,42 3.3.90.30.00.00 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 30000 0 29872 0 0 0 0 128 0 0 0 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 30000 0 25626 0 0 0 0 4374 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 267087 0 233535,64 3291,45 23765,36 0 4492,94 14278,94 3291,45 19272,42 0 Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Terceirização 3500000 720260,01 27000 0 2885166,9 0 0 1308093,11 322567,64 2885166,9 0 3.3.90.34.00.00 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 218000 0 187000 0 0 0 0 31000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2980286 1785466,2 766155,16 47720,43 3871261,5 0 41639,74 169975,28 366276,12 3694295,62 135326,14 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7990648 5010308,47 993821,68 431676,96 11849696,41 252411,05 759218,14 916656,52 727215,65 10111093,95 979384,32 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 842616 144975,87 174999,11 342 748076,17 30000 30739,41 95256 61358,01 591125,18 126211,58 3.3.90.40.00.00 3.3.90.43.00.00 Subvenções Sociais 50000 0 49999,52 0 0 0 0 0,48 0 0 0 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 611350 110160,71 0 52904,35 650510,71 0 0 71000 56521,14 649274,2 1236,51 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 550000 0 307975,5 1745 248515,65 4635 27060 20568,85 18904,58 205790,65 15665 Contabil 1.1331.0.1837 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/12/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 350000 0 173182 0 126176,97 0 0 50641,03 0 126176,97 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 1918,29 0 0 48081,71 0 1918,29 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 4467522,59 2198882,39 2735927,7 132315,86 3499212,78 0,05 42492,04 473756,54 44875,8 3231619,75 225100,99 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1623920 5246484,14 1044378,34 67604,2 4422500,96 38000 57300 1460824,84 388470,36 2936662,84 1428538,12 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.91.61.00.00 Aquisição de Imóveis 1000 0 220 0 0 0 0 780 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2307000 211944,84 593756,36 23809,36 2147284,44 0 227250 5154,04 164332,8 1795978,18 124056,26 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1781500 0 725718,45 0 0 0 0 1055781,55 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 73150000 30933407,12 19348765,5 4452129,39 76503712,94 541176,64 1551007,37 9781936,05 6404254,29 69363275,97 5589429,6 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 73.150.000,00 30.933.407,12 19.348.765,50 4.452.129,39 76.503.712,94 541.176,64 1.551.007,37 9.781.936,05 6.404.254,29 69.363.275,97 5.589.429,60 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito